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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 753.00 | 530 014.00 | 41 738.00 | 571 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 417.00 | 174 336.00 | 34 081.00 | 208 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 809.00 | 706 648.00 | 76 161.00 | 782 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
BN En cours de production de biens | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 624.00 | | 459 624.00 | 459 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 432.00 | 706 648.00 | 535 785.00 | 1 242 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 614.00 | 154 493.00 | | 201 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 47 122.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 248 730.00 | 209 999.00 | | 248 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | 40 197.00 | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 455.00 | 65 146.00 | | 77 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 180 827.00 | | 141 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 29 612.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 30 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 054.00 | 346 431.00 | | 287 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 785.00 | 556 430.00 | | 535 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 502.00 | 317 537.00 | | 267 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 404.00 | | 3 404.00 | 779 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 523.00 | | 3 404.00 | 778 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 703.00 | 43 945.00 | | 662 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 163.00 | 43 945.00 | | 662 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VB T. V. A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 894.00 | 9 343.00 | 19 552.00 | 28 894.00 |
VI Groupe et associés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 054.00 | 267 502.00 | 19 552.00 | 287 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 7 989.00 | | 5 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 4 096.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 341 797.00 | 265 605.00 | | 341 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 220.00 | 52 539.00 | | 68 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 646.00 | 186 325.00 | | 221 646.00 |
YT Sous‐traitance | 83 717.00 | 51 187.00 | | 83 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 597.00 | 20 887.00 | | 36 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 680.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | 9 669.00 | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 255.00 | 141 896.00 | | 182 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 600.00 | 115 714.00 | | 128 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 035.00 | 394 314.00 | | 535 035.00 |