| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 099.00 | 123 499.00 | 31 600.00 | 155 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 336.00 | 123 499.00 | 82 837.00 | 206 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 459 012.00 | | 2 459 012.00 | 2 459 012.00 |
CF Disponibilités | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 116.00 | | 2 735 116.00 | 2 735 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 453.00 | 123 499.00 | 2 817 953.00 | 2 941 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 997 865.00 | 866 155.00 | | 997 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 055.00 | 131 710.00 | | 156 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 801.00 | 1 006 746.00 | | 1 162 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 606.00 | 136 485.00 | | 69 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 606.00 | 136 485.00 | | 69 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | 136 454.00 | | 83 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 096.00 | 1 120 679.00 | | 1 495 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 546.00 | 1 263 927.00 | | 1 585 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 953.00 | 2 407 158.00 | | 2 817 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 428 752.00 | 6 428 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 428 752.00 | 6 428 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 778.00 | 19 708.00 | | -11 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 778.00 | 19 708.00 | | -11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 778.00 | -19 708.00 | | 11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 595.00 | 98 576.00 | | 66 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 631.00 | 6 137 635.00 | | 6 495 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 575.00 | 6 005 926.00 | | 6 339 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 055.00 | 131 710.00 | | 156 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 112.00 | 28 387.00 | | 95 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | 28 387.00 | | 95 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 485.00 | | 66 879.00 | 136 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 485.00 | | 66 879.00 | 136 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 271.00 | 782 271.00 | | 782 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 507.00 | 683 507.00 | | 683 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 012.00 | 2 459 012.00 | | 2 459 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 377.00 | 2 485 139.00 | 51 238.00 | 2 536 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 546.00 | 1 585 546.00 | | 1 585 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |