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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 099.00 | 144 206.00 | 10 893.00 | 155 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 814.00 | 144 206.00 | 66 608.00 | 210 814.00 |
BZ Autres créances | 2 782 827.00 | | 2 782 827.00 | 2 782 827.00 |
CF Disponibilités | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 035.00 | | 2 904 035.00 | 2 904 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 850.00 | 144 206.00 | 2 970 644.00 | 3 114 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 920.00 | 997 865.00 | | 1 153 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 568.00 | 156 055.00 | | 182 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 370.00 | 1 162 801.00 | | 1 345 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 83 656.00 | | 63 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 172.00 | 1 495 096.00 | | 1 562 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 274.00 | 1 585 546.00 | | 1 625 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 644.00 | 2 817 953.00 | | 2 970 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 352 466.00 | 6 352 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 352 466.00 | 6 352 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | -11 778.00 | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | -11 778.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 11 778.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 324.00 | 66 595.00 | | 82 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 073.00 | 6 495 631.00 | | 6 422 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 504.00 | 6 339 575.00 | | 6 239 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 568.00 | 156 055.00 | | 182 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 336.00 | 4 478.00 | | 206 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 099.00 | 4 478.00 | | 155 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 499.00 | 20 707.00 | | 123 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | 20 707.00 | | 123 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 346.00 | 1 075 346.00 | | 1 075 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 829.00 | 456 829.00 | | 456 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
VB T. V. A. | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 932.00 | 2 722 932.00 | | 2 722 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 165.00 | 2 791 928.00 | 51 238.00 | 2 843 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 274.00 | 1 625 274.00 | | 1 625 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |