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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 28 645.00 | 3 931.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 26 453.00 | 28 710.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 340.00 | 90 383.00 | 44 957.00 | 135 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BN En cours de production de biens | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 851.00 | | 354 851.00 | 354 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 191.00 | 90 383.00 | 399 808.00 | 490 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 200.00 | 98 585.00 | | 96 200.00 |
DH Report à nouveau | | 44 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | 67 814.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 181 754.00 | 219 286.00 | | 181 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 324.00 | 16.00 | | 74 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 35 998.00 | | 25 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | 29 578.00 | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 84 628.00 | 8 382.00 | | 84 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 054.00 | 74 094.00 | | 218 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 808.00 | 293 380.00 | | 399 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 054.00 | 74 094.00 | | 218 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 390.00 | | 3 117.00 | 146 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 135 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 121 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | | 3 117.00 | 132 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 068.00 | 9 482.00 | 14 167.00 | 95 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 150.00 | 9 482.00 | 14 167.00 | 93 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 5 037.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | 7 514.00 | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 68 707.00 | 58 345.00 | | 68 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 139.00 | 12 960.00 | | 19 139.00 |
YT Sous‐traitance | 11 871.00 | 11 274.00 | | 11 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 319.00 | 8 030.00 | | 8 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 1 383.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 6 420.00 | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 783.00 | 66 522.00 | | 97 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 402.00 | 96 648.00 | | 104 402.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 383.00 | 98 123.00 | | 115 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |