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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 039.00 | 31 172.00 | 13 867.00 | 45 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 036.00 | 37 288.00 | 54 748.00 | 92 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 676.00 | 103 746.00 | 80 930.00 | 184 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
BN En cours de production de biens | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 138.00 | | 393 138.00 | 393 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 814.00 | 103 746.00 | 474 068.00 | 577 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 350.00 | 76 754.00 | | 115 350.00 |
DL TOTAL (I) | 254 247.00 | 181 754.00 | | 254 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 74 324.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | 25 688.00 | | 103 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 415.00 | 33 415.00 | | 52 415.00 |
EA Autres dettes | 63 127.00 | 84 628.00 | | 63 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 821.00 | 218 054.00 | | 219 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 068.00 | 399 808.00 | | 474 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 821.00 | 218 054.00 | | 219 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 341.00 | | 49 333.00 | 135 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 108.00 | | 49 333.00 | 121 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 383.00 | 13 363.00 | | 90 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 466.00 | 13 363.00 | | 88 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 135.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 7 347.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 79 513.00 | 68 707.00 | | 79 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | 19 139.00 | | 20 396.00 |
YT Sous‐traitance | 9 549.00 | 11 871.00 | | 9 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | 8 319.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 999.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 3 134.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 100.00 | 97 783.00 | | 107 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 431.00 | 104 402.00 | | 139 431.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 668.00 | 115 383.00 | | 130 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |