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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 662.00 | 6.00 | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 720.00 | 27 184.00 | 22 536.00 | 49 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 57 073.00 | 49 927.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 688.00 | 87 919.00 | 82 769.00 | 170 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 530.00 | 2 327.00 | 151 203.00 | 153 530.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CF Disponibilités | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 944.00 | 2 327.00 | 296 617.00 | 298 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 632.00 | 90 246.00 | 379 386.00 | 469 632.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
EA Autres dettes | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 067.00 | | | 250 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 386.00 | | | 379 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 104.00 | | 20 563.00 | 162 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 170 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 156 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 136.00 | | 20 563.00 | 148 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 552.00 | 16 345.00 | 11 978.00 | 83 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 571.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 461.00 | 15 774.00 | 11 978.00 | 80 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 793.00 | 1 614.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 793.00 | 1 614.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 793.00 | 1 614.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 807.00 | 25 822.00 | 64 985.00 | 90 807.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 646.00 | 182 446.00 | 3 200.00 | 185 646.00 |
VW T.V.A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 067.00 | 185 082.00 | 64 985.00 | 250 067.00 |