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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 978.00 | 33 010.00 | 25 969.00 | 58 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 69 620.00 | 78 276.00 | 147 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 843.00 | 106 298.00 | 114 544.00 | 220 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 626.00 | 637.00 | 173 989.00 | 174 626.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 266.00 | 637.00 | 361 629.00 | 362 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 108.00 | 106 935.00 | 476 173.00 | 583 108.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 791.00 | | | 264 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 173.00 | | | 476 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 621.00 | | | 206 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | 52 368.00 | 170 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 220 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 206 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 720.00 | | 52 368.00 | 156 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 919.00 | 20 593.00 | 2 213.00 | 87 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 6.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 257.00 | 20 586.00 | 2 213.00 | 84 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | 1 690.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | 1 690.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | 1 690.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 203.00 | 29 034.00 | 58 170.00 | 87 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 569.00 | 192 369.00 | 3 200.00 | 195 569.00 |
VW T.V.A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 791.00 | 206 621.00 | 58 170.00 | 264 791.00 |