| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 14 006.00 | 1 827.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 7 819.00 | 7 501.00 | 15 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 707.00 | 24 526.00 | 14 181.00 | 38 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 171.00 | 879.00 | 689 292.00 | 690 171.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CF Disponibilités | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 789.00 | 879.00 | 891 911.00 | 892 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 497.00 | 25 405.00 | 906 092.00 | 931 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
DL TOTAL (I) | 257 418.00 | | | 257 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 580.00 | | | 311 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
EA Autres dettes | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 391.00 | | | 639 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 092.00 | | | 906 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 932.00 | | | 630 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
FG Production vendue services | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 673.00 | | 1 605 673.00 | 1 605 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 25 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 275.00 | | | 1 608 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 601.00 | | | 1 499 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 38 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555.00 | 5 971.00 | | 18 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 5 971.00 | | 15 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 9 283.00 | | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 688 631.00 | 688 631.00 | | 688 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 3 960.00 | 8 459.00 | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 820.00 | 782 820.00 | | 782 820.00 |
VW T.V.A. | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 391.00 | 630 932.00 | 8 459.00 | 639 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
ST Autres comptes | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
YT Sous‐traitance | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 018.00 | | | 381 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 407.00 | | | 173 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 669.00 | | | 890 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |