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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 856.00 | 15 824.00 | 5 032.00 | 20 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 9 128.00 | 6 978.00 | 16 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 27 652.00 | 12 322.00 | 39 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 340.00 | 90 560.00 | 485 780.00 | 576 340.00 |
BZ Autres créances | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
CF Disponibilités | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 569.00 | 90 560.00 | 774 009.00 | 864 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 543.00 | 118 213.00 | 786 331.00 | 904 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 140 384.00 | | | 140 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 768.00 | | | -390 768.00 |
DL TOTAL (I) | -240 659.00 | | | -240 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
EA Autres dettes | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 025.00 | | | 1 018 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 331.00 | | | 786 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 025.00 | | | 1 018 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
FG Production vendue services | 881 897.00 | | 881 897.00 | 881 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 435.00 | | 903 435.00 | 903 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 487.00 | | | 904 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 256.00 | | | 1 295 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 768.00 | | | -390 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | 5 808.00 | 38 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 541.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 39 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | 5 808.00 | 31 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 526.00 | 3 126.00 | | 24 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 3 126.00 | | 21 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 283.00 | 1 373.00 | 1 691.00 | 9 283.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 90 560.00 | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 90 560.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162.00 | 91 933.00 | 2 570.00 | 10 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 933.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 577 781.00 | 577 781.00 | | 577 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 817.00 | 759 817.00 | | 759 817.00 |
VW T.V.A. | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 025.00 | 1 018 025.00 | | 1 018 025.00 |