| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044.00 | 5 702.00 | 2 342.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 698.00 | 22 276.00 | 3 422.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 900.00 | 98 285.00 | 184 615.00 | 282 900.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 024.00 | 98 285.00 | 202 738.00 | 301 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 722.00 | 120 562.00 | 206 160.00 | 326 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
DH Report à nouveau | -372 687.00 | -170 868.00 | | -372 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 822.00 | -201 819.00 | | 40 822.00 |
DL TOTAL (I) | -122 074.00 | -162 896.00 | | -122 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | -809.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 633.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 72 591.00 | | 62 420.00 |
EA Autres dettes | 258 960.00 | 267 860.00 | | 258 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 234.00 | 341 275.00 | | 328 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 160.00 | 178 379.00 | | 206 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 234.00 | 341 275.00 | | 328 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 290.00 | | 2 408.00 | 23 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | | 2 408.00 | 22 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 67.00 | | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 67.00 | | 22 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 943.00 | | 19 657.00 | 117 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 943.00 | | 19 657.00 | 117 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 943.00 | | 19 657.00 | 117 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 080.00 | -1 080.00 | | -1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 810.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | 1 550.00 | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 4 808.00 | 1 397.00 | | 4 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | 37.00 | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | 7 964.00 | 12 093.00 | | 7 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 810.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 370.00 | 132 070.00 | | 53 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 314.00 | -113.00 | | 4 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 561.00 | 16 078.00 | | 17 561.00 |