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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 8 002.00 | 1 616.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041.00 | 24 576.00 | 3 466.00 | 28 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 593.00 | 98 285.00 | 181 307.00 | 279 593.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 703.00 | 98 285.00 | 184 417.00 | 282 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 744.00 | 122 861.00 | 187 883.00 | 310 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
DH Report à nouveau | -306 326.00 | -335 054.00 | | -306 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | 28 728.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | -71 342.00 | -96 534.00 | | -71 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586.00 | 3 906.00 | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 6 009.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | 58 848.00 | | 63 840.00 |
EA Autres dettes | 174 312.00 | 229 464.00 | | 174 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 224.00 | 298 228.00 | | 259 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 883.00 | 201 694.00 | | 187 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 224.00 | 298 228.00 | | 259 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779.00 | 796.00 | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 796.00 | | 23 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
VW T.V.A. | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 224.00 | 259 224.00 | | 259 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 677.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | 2 095.00 | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 3 926.00 | 4 780.00 | | 3 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 410.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | 677.00 | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041.00 | 3 588.00 | | 3 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 589.00 | 7 786.00 | | 9 589.00 |