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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 22 888.00 | 754.00 | 23 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 113.00 | 655.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 142.00 | 27 001.00 | 9 141.00 | 36 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 244.00 | 1 780.00 | 324 464.00 | 326 244.00 |
BZ Autres créances | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 249.00 | | 315 249.00 | 315 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 131.00 | 1 780.00 | 813 351.00 | 815 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 273.00 | 28 782.00 | 822 491.00 | 851 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 489.00 | 199 944.00 | | 229 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 330.00 | 29 545.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 381 818.00 | 365 489.00 | | 381 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 062.00 | 269 600.00 | | 275 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 445.00 | 111 204.00 | | 99 445.00 |
EA Autres dettes | 39 657.00 | 4 306.00 | | 39 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 673.00 | 385 110.00 | | 440 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 491.00 | 750 599.00 | | 822 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 673.00 | 385 110.00 | | 440 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 480.00 | 2 295.00 | 1 225 775.00 | 1 223 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 480.00 | 2 295.00 | 1 225 775.00 | 1 223 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 21 673.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 21 673.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 112.00 | 12.00 | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | 12.00 | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 082.00 | 21 661.00 | | -9 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 5 214.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 805.00 | 1 525 391.00 | | 1 227 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 475.00 | 1 495 846.00 | | 1 211 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 330.00 | 29 545.00 | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 574.00 | | 968.00 | 53 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 36 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 400.00 | 23 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 968.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 6 801.00 | 7 288.00 | 27 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | 6 080.00 | 7 288.00 | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 721.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 633.00 | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 633.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 633.00 | | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 062.00 | 275 062.00 | | 275 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 323 348.00 | 323 348.00 | | 323 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 869.00 | 394 137.00 | 7 732.00 | 401 869.00 |
VW T.V.A. | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 673.00 | 440 673.00 | | 440 673.00 |