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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 163.00 | 20 118.00 | 7 044.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 632.00 | 135.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 24 751.00 | 15 145.00 | 39 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 482.00 | | 357 482.00 | 357 482.00 |
BZ Autres créances | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 120.00 | | 852 120.00 | 852 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 017.00 | 24 751.00 | 867 266.00 | 892 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 120 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | 221 822.00 | 229 488.00 | | 221 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | 16 329.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 418 105.00 | 381 818.00 | | 418 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 957.00 | 275 061.00 | | 308 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 99 445.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 39 657.00 | | 9 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 987.00 | 26 508.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 160.00 | 440 672.00 | | 449 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 266.00 | 822 491.00 | | 867 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 228 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 2 029.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | -9 081.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 6 350.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 044.00 | 1 227 805.00 | | 1 241 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 761.00 | 1 211 475.00 | | 1 228 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | 16 329.00 | | 12 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 142.00 | | 9 810.00 | 36 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 39 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 055.00 | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 642.00 | | 9 576.00 | 23 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 234.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 3 806.00 | 6 055.00 | 27 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 888.00 | 3 286.00 | 6 055.00 | 22 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 520.00 | | 4 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 958.00 | 308 958.00 | | 308 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 357 482.00 | 357 482.00 | | 357 482.00 |
VP Divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 963.00 | 452 997.00 | 7 966.00 | 460 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 161.00 | 449 161.00 | | 449 161.00 |