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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 921.00 | 20 543.00 | 378.00 | 20 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 371.00 | 28 669.00 | 5 702.00 | 34 371.00 |
BF Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 306.00 | 49 212.00 | 7 094.00 | 56 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BP En cours de production de services | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 329 536.00 | | 329 536.00 | 329 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 870.00 | | 475 870.00 | 475 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 177.00 | 49 212.00 | 482 964.00 | 532 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
DL TOTAL (I) | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 964.00 | | | 482 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 305.00 | 1 080.00 | 1 295 385.00 | 1 294 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 305.00 | 1 080.00 | 1 295 385.00 | 1 294 305.00 |
FM Production stockée | | | 32 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 593.00 | | | 1 341 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 969.00 | | | 1 120 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 905.00 | 1 307.00 | | 47 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | 1 307.00 | | 47 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
UP Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 867.00 | 102 852.00 | 1 014.00 | 103 867.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
ST Autres comptes | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
YT Sous‐traitance | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 311.00 | | | 200 311.00 |