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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 21 000.00 | 3 622.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 371.00 | 29 693.00 | 4 678.00 | 34 371.00 |
BF Prêts | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 006.00 | 50 693.00 | 9 313.00 | 60 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
BP En cours de production de services | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 271 552.00 | | 271 552.00 | 271 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 926.00 | | 584 926.00 | 584 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 932.00 | 50 693.00 | 594 239.00 | 644 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 813.00 | | | 219 813.00 |
DL TOTAL (I) | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 306.00 | | 3 700.00 | 56 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | | 3 700.00 | 55 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 212.00 | 1 481.00 | | 49 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | 1 481.00 | | 49 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UP Prêts | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
VB T. V. A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VI Groupe et associés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 325.00 | 154 324.00 | | 154 325.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 278.00 | 237 278.00 | | 237 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
YT Sous‐traitance | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 664.00 | | | 215 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |