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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 5 431.00 | 2 247.00 | 7 678.00 |
AH Fonds commercial | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 579.00 | 59 758.00 | 19 820.00 | 79 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 586.00 | 80 659.00 | 141 927.00 | 222 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 768.00 | 80 659.00 | 216 109.00 | 296 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 119.00 | 24 193.00 | | 26 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 650.00 | 1 927.00 | | -53 650.00 |
DL TOTAL (I) | -5 531.00 | 48 119.00 | | -5 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 912.00 | 32 524.00 | | 145 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 8 126.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 37 838.00 | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | 34 397.00 | | 62 639.00 |
EA Autres dettes | | 10 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 640.00 | 123 520.00 | | 221 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 109.00 | 171 640.00 | | 216 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 640.00 | 123 520.00 | | 221 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 8 501.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 988.00 | 1 623.00 | | 51 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 281.00 | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 281.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 216.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | 216.00 | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | 65.00 | | -6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 935.00 | 266 600.00 | | 241 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 585.00 | 264 673.00 | | 295 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 650.00 | 1 927.00 | | -53 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | 8 222.00 | | 9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 466.00 | | 61 120.00 | 169 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 222 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 126 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 333.00 | | 37 295.00 | 97 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | | 23 425.00 | 71 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 400.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 202.00 | 19 457.00 | | 61 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 48.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 819.00 | 19 409.00 | | 55 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VW T.V.A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 2 979.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 789.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 72 584.00 | 58 342.00 | | 72 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 565.00 | 59 515.00 | | 60 565.00 |
YT Sous‐traitance | 6 483.00 | 7 079.00 | | 6 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 2 099.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 400.00 | 5 078.00 | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 427.00 | 52 352.00 | | 54 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 677.00 | 19 442.00 | | 20 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 108.00 | 125 725.00 | | 142 108.00 |