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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 6 196.00 | 1 482.00 | 7 678.00 |
AH Fonds commercial | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 68 749.00 | 25 800.00 | 94 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 057.00 | 90 415.00 | 146 642.00 | 237 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | -413.00 | | -413.00 | -413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 565.00 | 90 415.00 | 249 150.00 | 339 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
DH Report à nouveau | -53 650.00 | | | -53 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | -53 650.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146.00 | -5 531.00 | | 11 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 793.00 | 145 912.00 | | 115 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 230.00 | 812.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 12 278.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 62 639.00 | | 94 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 004.00 | 221 640.00 | | 238 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 150.00 | 216 109.00 | | 249 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 787.00 | 221 640.00 | | 149 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 220.00 | | 331 220.00 | 331 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 220.00 | | 331 220.00 | 331 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | 51 988.00 | | 9 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 7 618.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 7 618.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 759.00 | 6 378.00 | | 19 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 259.00 | 14 378.00 | | 20 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 791.00 | -6 760.00 | | -17 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 681.00 | 241 935.00 | | 343 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 004.00 | 295 585.00 | | 327 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | -53 650.00 | | 16 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 396.00 | 9 783.00 | | 10 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 586.00 | | 14 971.00 | 222 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 237 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | | 14 971.00 | 95 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 659.00 | 9 756.00 | | 80 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 765.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 228.00 | 8 991.00 | | 75 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217.00 | | 83 874.00 | 88 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VW T.V.A. | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 004.00 | 149 787.00 | 83 874.00 | 238 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 539.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | 2 477.00 | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 79 944.00 | 72 584.00 | | 79 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 642.00 | 60 565.00 | | 52 642.00 |
YT Sous‐traitance | 5 550.00 | 6 483.00 | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 861.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | 4 400.00 | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 270.00 | 54 427.00 | | 66 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 091.00 | 20 677.00 | | 21 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 138.00 | 142 108.00 | | 139 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |