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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 3 306.00 | 782.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 192.00 | 67 184.00 | 20 008.00 | 87 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 670.00 | 70 490.00 | 26 180.00 | 96 670.00 |
BT Marchandises | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 202.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 923.00 | | 44 922.00 | 44 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 593.00 | 70 490.00 | 71 102.00 | 141 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 969.00 | | | -32 969.00 |
DL TOTAL (I) | -24 892.00 | | | -24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 504.00 | | | 259 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 969.00 | | | -32 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 782.00 | 8 708.00 | | 61 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 8 708.00 | | 61 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 15 210.00 | 5 390.00 | 20 600.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 794.00 | 44 043.00 | 51 751.00 | 95 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
ST Autres comptes | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 309.00 | | | 55 309.00 |