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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 010.00 | 78.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 331.00 | 84 036.00 | 3 295.00 | 87 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 945.00 | 88 046.00 | 8 899.00 | 96 945.00 |
BT Marchandises | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 799.00 | 88 046.00 | 48 753.00 | 136 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | -75 772.00 | | | -75 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 063.00 | | | -20 063.00 |
DL TOTAL (I) | -92 115.00 | | | -92 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 706.00 | | | 241 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 063.00 | | | -20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 87 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 87 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 338.00 | 8 847.00 | | 79 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 338.00 | 8 847.00 | | 79 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 940.00 | 92 701.00 | 45 239.00 | 137 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 064.00 | | | 22 064.00 |