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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 096.00 | 1 524.00 | 4 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 810.00 | 14 353.00 | 1 458.00 | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 357.00 | 34 999.00 | 1 358.00 | 36 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 936.00 | 52 448.00 | 18 488.00 | 70 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 474.00 | 451.00 | 48 023.00 | 48 474.00 |
BZ Autres créances | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CF Disponibilités | 297 452.00 | | 297 452.00 | 297 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 339.00 | 451.00 | 393 888.00 | 394 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 275.00 | 52 898.00 | 412 376.00 | 465 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 002.00 | 15 889.00 | | 16 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 850.00 | 128 113.00 | | 174 850.00 |
DL TOTAL (I) | 223 853.00 | 177 002.00 | | 223 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | 4 475.00 | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 715.00 | 108 312.00 | | 120 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 63 815.00 | | 50 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EA Autres dettes | 323.00 | 304.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 523.00 | 178 094.00 | | 188 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 376.00 | 355 096.00 | | 412 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 523.00 | 178 094.00 | | 188 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 871.00 | | 2 065.00 | 68 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | 2 065.00 | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 509.00 | 3 939.00 | 5 000.00 | 53 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 1 965.00 | 5 000.00 | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 1 974.00 | | 47 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 477.00 | 56 823.00 | 4 654.00 | 61 477.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 523.00 | 188 523.00 | | 188 523.00 |