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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 830.00 | 790.00 | 4 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 8 673.00 | 734.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 35 105.00 | 1 994.00 | 37 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 275.00 | 47 608.00 | 17 667.00 | 65 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | 4 831.00 | 50 952.00 | 55 783.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 230 910.00 | | 230 910.00 | 230 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 063.00 | 4 831.00 | 336 232.00 | 341 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 338.00 | 52 439.00 | 353 898.00 | 406 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 983.00 | 174 850.00 | | 159 983.00 |
DL TOTAL (I) | 208 985.00 | 223 853.00 | | 208 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 17 276.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 120 715.00 | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 50 209.00 | | 28 480.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 913.00 | 188 523.00 | | 144 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 898.00 | 412 376.00 | | 353 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 913.00 | 188 523.00 | | 144 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 936.00 | | 1 669.00 | 70 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 65 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 46 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167.00 | | 1 669.00 | 52 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448.00 | 2 490.00 | 7 330.00 | 52 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 735.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | 1 756.00 | 7 330.00 | 49 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 4 831.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 4 831.00 | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 4 831.00 | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 795.00 | 54 831.00 | 8 965.00 | 63 795.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |