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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 135 953.00 | 184 047.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 805.00 | 165 757.00 | 214 047.00 | 379 805.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 522.00 | 165 757.00 | 216 765.00 | 382 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 851.00 | -2 862.00 | | -2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 11.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900.00 | 5 149.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 968.00 | 96 550.00 | | 74 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 372.00 | 104 148.00 | | 121 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 264.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 7 804.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 865.00 | 221 765.00 | | 211 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 765.00 | 226 914.00 | | 216 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 143.00 | 10 726.00 | | 8 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | 22 000.00 | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 719.00 | 32 763.00 | | 25 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 968.00 | 32 752.00 | | 25 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 11.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 101.00 | 10 656.00 | | 155 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 101.00 | 10 656.00 | | 155 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 825.00 | 35 306.00 | 31 519.00 | 66 825.00 |
VI Groupe et associés | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 865.00 | 63 274.00 | 148 592.00 | 211 865.00 |