| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 146 609.00 | 173 391.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 805.00 | 176 413.00 | 203 391.00 | 379 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 192.00 | 176 413.00 | 223 778.00 | 400 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 100.00 | -2 851.00 | | -3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446.00 | -249.00 | | -446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454.00 | 4 900.00 | | 4 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 608.00 | 121 372.00 | | 211 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 13 276.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 2 249.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 325.00 | 211 865.00 | | 219 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 778.00 | 216 765.00 | | 223 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 017.00 | 63 274.00 | | 12 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 143.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 794.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 794.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -3 794.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 688.00 | 25 719.00 | | 31 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134.00 | 25 968.00 | | 32 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446.00 | -249.00 | | -446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 757.00 | 10 656.00 | | 165 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 757.00 | 10 656.00 | | 165 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 207 308.00 | | 207 308.00 | 207 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 325.00 | 12 017.00 | 207 308.00 | 219 325.00 |