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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 2 000.00 | 5 820.00 | 7 820.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 920.00 | 2 000.00 | 20 920.00 | 22 920.00 |
060 Stock marchandises | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
072 Créances – Autres | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
084 Disponibilités | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 228.00 | | 950 228.00 | 950 228.00 |
110 Total général Actif | 973 147.00 | 2 000.00 | 971 147.00 | 973 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 743 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 906.00 | 158 715.00 | | 21 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121 065.00 | -158 715.00 | | 121 065.00 |
242 Autres charges externes. | 4 946.00 | 8 445.00 | | 4 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 618.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
252 Charges sociales | 565.00 | 1 150.00 | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 306.00 | 11 259.00 | | 150 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 306.00 | -11 259.00 | | -7 306.00 |
280 Produits financiers | 1 921.00 | 110 888.00 | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | | 565 250.00 | | |
294 Charges financières | 931.00 | 378.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 5 305.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 374.00 | 409 046.00 | | -6 374.00 |