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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 070.00 | 3 000.00 | 20 070.00 | 23 070.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 659 228.00 | | 659 228.00 | 659 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 248.00 | | 966 248.00 | 966 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 318.00 | 3 000.00 | 986 318.00 | 989 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 052.00 | 743 426.00 | | 607 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | -6 374.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 666 357.00 | 745 852.00 | | 666 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 054.00 | 136 232.00 | | 121 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 200.00 | 87 200.00 | | 178 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 435.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 1 427.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 961.00 | 225 294.00 | | 319 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 318.00 | 971 147.00 | | 986 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 58.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 068.00 | 144 921.00 | | 106 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 563.00 | 151 295.00 | | 55 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 505.00 | -6 374.00 | | 50 505.00 |