| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 638 325.00 | 53 255.00 | 585 070.00 | 638 325.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 325.00 | 53 255.00 | 605 070.00 | 658 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
072 Créances – Autres | 574 049.00 | | 574 049.00 | 574 049.00 |
084 Disponibilités | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 192.00 | | 669 192.00 | 669 192.00 |
110 Total général Actif | 1 327 517.00 | 53 255.00 | 1 274 262.00 | 1 327 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | 7 570.00 | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 785.00 | 7 570.00 | | 27 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 219.00 | | | -53 219.00 |
242 Autres charges externes. | 133 642.00 | 22 412.00 | | 133 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 622.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 984.00 | 9 588.00 | | 29 984.00 |
252 Charges sociales | 7 222.00 | 4 742.00 | | 7 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 911.00 | 4 137.00 | | 47 911.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 314.00 | 41 522.00 | | 231 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -203 530.00 | -33 952.00 | | -203 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 445.00 | -33 952.00 | | 44 445.00 |