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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 718 201.00 | 284 948.00 | 433 253.00 | 718 201.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 201.00 | 284 948.00 | 453 253.00 | 738 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
072 Créances – Autres | 497 177.00 | | 497 177.00 | 497 177.00 |
084 Disponibilités | 338 480.00 | | 338 480.00 | 338 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 492.00 | | 854 492.00 | 854 492.00 |
110 Total général Actif | 1 592 693.00 | 284 948.00 | 1 307 745.00 | 1 592 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 998 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 871 872.00 | 818 915.00 | | 871 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 134 862.00 | 36 132.00 | | 134 862.00 |
230 Autres produits | 13 375.00 | 23 242.00 | | 13 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 109.00 | 878 289.00 | | 1 020 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 999.00 | 337 185.00 | | 387 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | 33 326.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 190 588.00 | 215 412.00 | | 190 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 10 646.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 243.00 | 168 138.00 | | 170 243.00 |
252 Charges sociales | 28 232.00 | 14 284.00 | | 28 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 875.00 | 122 923.00 | | 121 875.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 17 239.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 813.00 | 919 153.00 | | 904 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 296.00 | -40 864.00 | | 115 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 226.00 | 3 684.00 | | 5 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 110 069.00 | -43 273.00 | | 110 069.00 |