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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 3 500.00 | 154.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208.00 | 3 500.00 | 7 707.00 | 11 208.00 |
BT Marchandises | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 544 625.00 | | 544 625.00 | 544 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 130.00 | | 823 130.00 | 823 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 338.00 | 3 500.00 | 830 837.00 | 834 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 272 717.00 | | | 272 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
EA Autres dettes | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 120.00 | | | 558 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 837.00 | | | 830 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 120.00 | | | 308 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 841.00 | | 167.00 | 22 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 3 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | 167.00 | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 713.00 | 239 159.00 | 7 554.00 | 246 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 120.00 | 308 120.00 | 250 000.00 | 558 120.00 |