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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 4 398.00 | 3 604.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 752.00 | 4 398.00 | 11 354.00 | 15 752.00 |
BT Marchandises | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 664.00 | 43 833.00 | 201 831.00 | 245 664.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 450 541.00 | | 450 541.00 | 450 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 673.00 | 43 833.00 | 807 839.00 | 851 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 426.00 | 48 232.00 | 819 194.00 | 867 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DL TOTAL (I) | 332 906.00 | | | 332 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 287.00 | | | 486 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 194.00 | | | 819 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 697.00 | | | 395 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208.00 | | 4 721.00 | 11 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 15 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | 4 348.00 | 3 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | 372.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 898.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 898.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 649.00 | 181 649.00 | | 181 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 534.00 | 19 864.00 | 63 670.00 | 83 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 495.00 | 263 745.00 | 7 750.00 | 271 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 367.00 | 395 698.00 | 63 670.00 | 459 367.00 |