| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 12 798.00 | 501.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 057.00 | | 337 057.00 | 337 057.00 |
CF Disponibilités | 380 258.00 | | 380 258.00 | 380 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 315.00 | | 717 315.00 | 717 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 614.00 | 12 798.00 | 717 816.00 | 730 614.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 431 317.00 | 411 696.00 | | 431 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 464.00 | 19 872.00 | | 73 464.00 |
DL TOTAL (I) | 507 531.00 | 434 067.00 | | 507 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 102 232.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 18 908.00 | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 285.00 | 81 138.00 | | 210 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 816.00 | 515 205.00 | | 717 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 285.00 | 81 138.00 | | 70 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 747.00 | 313 856.00 | | 86 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283.00 | 293 984.00 | | 13 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 464.00 | 19 872.00 | | 73 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 277.00 | 336 277.00 | | 336 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 057.00 | 337 057.00 | | 337 057.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 285.00 | 70 285.00 | | 210 285.00 |