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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 12 798.00 | 501.00 | 13 299.00 |
BZ Autres créances | 497 924.00 | | 497 924.00 | 497 924.00 |
CF Disponibilités | 378 800.00 | | 378 800.00 | 378 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 724.00 | | 876 724.00 | 876 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 023.00 | 12 798.00 | 877 225.00 | 890 023.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 781.00 | 431 317.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 034.00 | 73 464.00 | | 109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 116 565.00 | 507 531.00 | | 116 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 143 102.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | 4 953.00 | | 10 427.00 |
EA Autres dettes | 548 003.00 | | | 548 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 660.00 | 210 285.00 | | 760 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 225.00 | 717 816.00 | | 877 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 878.00 | 70 285.00 | | 640 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 935.00 | 86 747.00 | | 157 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 900.00 | 13 283.00 | | 48 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 034.00 | 73 464.00 | | 109 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 003.00 | 548 003.00 | | 548 003.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 218.00 | 119 782.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 353.00 | 489 353.00 | | 489 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 660.00 | 640 878.00 | 119 782.00 | 760 660.00 |