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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 387.00 | 142 147.00 | 14 240.00 | 156 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 102.00 | 227 134.00 | 49 968.00 | 277 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 082.00 | 369 281.00 | 144 800.00 | 514 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
BN En cours de production de biens | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 415.00 | 12 025.00 | 432 390.00 | 444 415.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 057.00 | 12 025.00 | 983 032.00 | 995 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 138.00 | 381 306.00 | 1 127 832.00 | 1 509 138.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 559 232.00 | | | 559 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
DL TOTAL (I) | 773 606.00 | | | 773 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
EA Autres dettes | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 832.00 | | | 1 127 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
FG Production vendue services | 1 799 292.00 | | 1 799 292.00 | 1 799 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 890.00 | | 1 933 890.00 | 1 933 890.00 |
FM Production stockée | | | -72 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 913.00 | | | 1 913 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 300.00 | | | 1 753 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 941.00 | 51 706.00 | | 480 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 565.00 | | 514 082.00 | 18 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | | 433 489.00 | 18 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 354.00 | 11 700.00 | | 440 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 586.00 | 6.00 | | 40 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 806.00 | 20 988.00 | 18 513.00 | 366 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 806.00 | 20 988.00 | 18 513.00 | 366 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 619.00 | 498 619.00 | | 498 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 763.00 | 498 619.00 | 40 143.00 | 538 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 227.00 | 354 227.00 | | 354 227.00 |