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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 019.00 | 124 697.00 | 12 322.00 | 137 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 672.00 | 222 261.00 | 35 411.00 | 257 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 284.00 | 346 958.00 | 128 326.00 | 475 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
BN En cours de production de biens | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 127.00 | 12 025.00 | 791 102.00 | 803 127.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 756.00 | 12 025.00 | 1 517 731.00 | 1 529 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 040.00 | 358 982.00 | 1 646 057.00 | 2 005 040.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 559 232.00 | | | 559 232.00 |
DH Report à nouveau | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
DL TOTAL (I) | 837 286.00 | | | 837 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 771.00 | | | 808 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 057.00 | | | 1 646 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 830.00 | | | 806 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
FG Production vendue services | 1 880 154.00 | | 1 880 154.00 | 1 880 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 543.00 | | 1 953 543.00 | 1 953 543.00 |
FM Production stockée | | | -31 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 774.00 | | | 1 941 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 093.00 | | | 1 728 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 082.00 | | 5 501.00 | 514 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 298.00 | 475 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 298.00 | 394 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 489.00 | | 5 501.00 | 433 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 281.00 | 20 880.00 | 43 204.00 | 369 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 281.00 | 20 880.00 | 43 204.00 | 369 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 210.00 | 293 210.00 | | 293 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 986.00 | 250 986.00 | | 250 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 943.00 | 844 943.00 | | 844 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 086.00 | 844 943.00 | 40 143.00 | 885 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 771.00 | 808 771.00 | | 808 771.00 |