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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 8 040.00 | 23 550.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 015.00 | 55 563.00 | 76 452.00 | 132 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 905.00 | 63 604.00 | 126 301.00 | 189 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 529.00 | 73 572.00 | 1 149 957.00 | 1 223 529.00 |
BZ Autres créances | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CF Disponibilités | 149 268.00 | | 149 268.00 | 149 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 901.00 | 73 572.00 | 1 548 329.00 | 1 621 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 806.00 | 137 176.00 | 1 674 631.00 | 1 811 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 418.00 | | | 562 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 009.00 | | | 1 078 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 198.00 | | | 253 198.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 622.00 | | | 596 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 631.00 | | | 1 674 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 582.00 | | | 588 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 274.00 | | 21 431.00 | 173 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 174.00 | | 21 431.00 | 142 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 46 622.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 46 622.00 | | 16 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 128.00 | 49 444.00 | | 24 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 128.00 | 49 444.00 | | 24 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 128.00 | 49 444.00 | | 24 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 568.00 | 213 568.00 | | 213 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 063.00 | 1 195 063.00 | | 1 195 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VB T. V. A. | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 329.00 | 1 308 029.00 | 26 300.00 | 1 334 329.00 |
VW T.V.A. | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 794.00 | 587 794.00 | | 587 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
ST Autres comptes | 206 677.00 | | | 206 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
YT Sous‐traitance | 762 838.00 | | | 762 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 064.00 | | | 334 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 101.00 | | | 1 106 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |