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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 813.00 | 18 210.00 | 53 603.00 | 71 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 272.00 | 77 152.00 | 39 120.00 | 116 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 385.00 | 95 362.00 | 138 023.00 | 233 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 575.00 | | 375 575.00 | 375 575.00 |
BN En cours de production de biens | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 066.00 | 33 489.00 | 1 193 577.00 | 1 227 066.00 |
BZ Autres créances | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CF Disponibilités | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 547.00 | 33 489.00 | 2 194 058.00 | 2 227 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 932.00 | 128 851.00 | 2 332 081.00 | 2 460 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 076 800.00 | | | 1 076 800.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 497.00 | | | 1 200 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 934.00 | | | 695 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 878.00 | | | 261 878.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 584.00 | | | 1 131 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 081.00 | | | 2 332 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 584.00 | | | 1 131 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 905.00 | | 74 772.00 | 189 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 292.00 | 233 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 292.00 | 188 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 605.00 | | 54 772.00 | 163 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 20 000.00 | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 604.00 | 49 446.00 | 17 687.00 | 63 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 49 446.00 | 17 687.00 | 63 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 572.00 | | 40 084.00 | 73 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 572.00 | | 40 084.00 | 73 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 572.00 | | 40 084.00 | 73 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 934.00 | 695 934.00 | | 695 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 066.00 | 1 227 066.00 | | 1 227 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 797.00 | 1 475 497.00 | 45 300.00 | 1 520 797.00 |
VW T.V.A. | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 405.00 | 1 078 405.00 | | 1 078 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
ST Autres comptes | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 326.00 | | | 1 156 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 226.00 | | | 269 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 641.00 | | | 1 512 641.00 |