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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
AP Constructions | 13 620 691.00 | 304 072.00 | 13 316 619.00 | 13 620 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 535 322.00 | 304 072.00 | 14 231 250.00 | 14 535 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 041.00 | | 295 041.00 | 295 041.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 526.00 | | 323 526.00 | 323 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 008 653.00 | 304 072.00 | 14 704 581.00 | 15 008 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 863.00 | | | -351 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 628.00 | | | -254 628.00 |
DL TOTAL (I) | -601 492.00 | | | -601 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998 453.00 | | | 11 998 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 439.00 | | | 2 967 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 306 073.00 | | | 15 306 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 704 581.00 | | | 14 704 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 760.00 | | | 3 496 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
FM Production stockée | | | -14 531 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 535 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 708.00 | | | 628 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 336.00 | | | 883 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 628.00 | | | -254 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 535 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 535 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999 268.00 | 2 999 268.00 | | 2 999 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 041.00 | 295 041.00 | | 295 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998 385.00 | 189 072.00 | 716 624.00 | 11 998 385.00 |
VP Divers | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 306 074.00 | 3 496 761.00 | 716 624.00 | 15 306 074.00 |