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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 631.00 | | 914 631.00 | 914 631.00 |
AP Constructions | 13 620 692.00 | 963 505.00 | 12 657 186.00 | 13 620 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 535 322.00 | 963 505.00 | 13 571 817.00 | 14 535 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 225.00 | | 239 225.00 | 239 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 881 305.00 | 963 505.00 | 13 917 799.00 | 14 881 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 492.00 | -351 864.00 | | -606 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 387.00 | -254 628.00 | | -462 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 880.00 | -601 492.00 | | -1 063 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909 259.00 | 11 998 454.00 | | 11 909 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 696.00 | 2 967 440.00 | | 2 806 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 800.00 | 79 099.00 | | 29 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 085.00 | 49 431.00 | | 42 085.00 |
EA Autres dettes | | 31 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 839.00 | 179 822.00 | | 193 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981 679.00 | 15 306 074.00 | | 14 981 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 799.00 | 14 704 581.00 | | 13 917 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 323.00 | | 779 323.00 | 779 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 323.00 | | 779 323.00 | 779 323.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 325.00 | 628 709.00 | | 779 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 713.00 | 883 337.00 | | 1 241 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 387.00 | -254 628.00 | | -462 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 535 322.00 | | | 14 535 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 535 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 535 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535 322.00 | | | 14 535 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 072.00 | 659 433.00 | | 304 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 072.00 | 659 433.00 | | 304 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909 144.00 | 234 194.00 | 11 674 950.00 | 11 909 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 696.00 | 2 806 696.00 | | 2 806 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VW T.V.A. | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 679.00 | 3 306 729.00 | 11 674 950.00 | 14 981 679.00 |