| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 929.00 | 929.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 7 108.00 | 8 771.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 738.00 | 8 037.00 | 9 701.00 | 17 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | 5 820.00 | 1 164.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 047.00 | 5 820.00 | 226 227.00 | 232 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 786.00 | 13 857.00 | 235 928.00 | 249 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 831.00 | | | -37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 307.00 | | | -71 307.00 |
DL TOTAL (I) | -106 139.00 | | | -106 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EA Autres dettes | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 068.00 | | | 342 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
FG Production vendue services | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 307.00 | | | -71 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406.00 | | 1 332.00 | 16 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | | 1 332.00 | 16 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 3 822.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 822.00 | | 4 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 946.00 | 9 745.00 | 22 201.00 | 31 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 746.00 | 297 545.00 | 22 201.00 | 319 746.00 |