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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 1 385.00 | 1 074.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 276.00 | 11 113.00 | 8 163.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 734.00 | 12 498.00 | 9 236.00 | 21 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176.00 | 5 820.00 | 14 356.00 | 20 176.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 215.00 | 5 820.00 | 227 395.00 | 233 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 949.00 | 18 318.00 | 236 631.00 | 254 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 139.00 | -37 832.00 | | -109 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | -71 307.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | -48 194.00 | -106 139.00 | | -48 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 375.00 | 213 115.00 | | 165 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 270.00 | 22 322.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 658.00 | 50 391.00 | | 43 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | 24 294.00 | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | 31 946.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 825.00 | 342 068.00 | | 284 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 631.00 | 235 929.00 | | 236 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 508.00 | 22 201.00 | | 27 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
FG Production vendue services | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 652.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -3 339.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 581.00 | 61 389.00 | | 161 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 636.00 | 132 696.00 | | 103 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | -71 307.00 | | 57 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 738.00 | | 3 995.00 | 17 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | | 3 995.00 | 17 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 4 459.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 4 459.00 | | 8 037.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 507.00 | | 9 745.00 | 27 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VC Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 555.00 | 234 047.00 | 9 745.00 | 261 555.00 |