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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 708.00 | 24 129.00 | 22 579.00 | 46 708.00 |
040 Immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 139.00 | 24 129.00 | 269 009.00 | 293 139.00 |
060 Stock marchandises | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
084 Disponibilités | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 748.00 | | 257 748.00 | 257 748.00 |
110 Total général Actif | 550 887.00 | 24 129.00 | 526 758.00 | 550 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 395.00 | | | 395.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 563 955.00 | | | 563 955.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 877.00 | | | 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
230 Autres produits | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 752.00 | | | 593 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
242 Autres charges externes. | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
252 Charges sociales | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 197.00 | | | 576 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |