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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 1 055.00 | 7 345.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 313.00 | 40 071.00 | 58 242.00 | 98 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 944.00 | 41 126.00 | 307 818.00 | 348 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
CF Disponibilités | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 687.00 | | 274 687.00 | 274 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 654.00 | 41 126.00 | 583 528.00 | 624 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 810.00 | | | 526 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 528.00 | | | 583 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 810.00 | | | 526 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 203.00 | 21 781.00 | 619 984.00 | 598 203.00 |
FG Production vendue services | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 987.00 | 21 781.00 | 627 769.00 | 605 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 786.00 | | | 699 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 508.00 | | | 699 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 139.00 | | 60 005.00 | 293 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 200.00 | | 8 400.00 | 234 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 708.00 | | 51 605.00 | 46 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 16 997.00 | | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 15 942.00 | | 24 129.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 092.00 | 1 023.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VC Groupe et associés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 779.00 | 302 779.00 | | 302 779.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 489.00 | 118 258.00 | 12 231.00 | 130 489.00 |
VW T.V.A. | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 810.00 | 526 810.00 | | 526 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
YT Sous‐traitance | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 814.00 | | | 319 814.00 |