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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 990.00 | 137.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 717.00 | 29 650.00 | 80 068.00 | 109 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 365.00 | 30 640.00 | 84 726.00 | 115 365.00 |
BN En cours de production de biens | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 669.00 | 2 089.00 | 400 580.00 | 402 669.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 468.00 | 2 089.00 | 779 379.00 | 781 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 833.00 | 32 728.00 | 864 105.00 | 896 833.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 220 481.00 | | 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 909.00 | 175 630.00 | | 178 909.00 |
DL TOTAL (I) | 518 909.00 | 477 110.00 | | 518 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 787.00 | 8 929.00 | | 40 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 2 573.00 | | 6 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 855.00 | 34 450.00 | | 84 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 217 928.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 737.00 | 113 031.00 | | 109 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 195.00 | 390 908.00 | | 345 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 105.00 | 868 018.00 | | 864 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 106.00 | 352 439.00 | | 232 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 402 669.00 | 402 669.00 | | 402 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 482.00 | 12 247.00 | 28 234.00 | 40 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 114.00 | 407 625.00 | 4 489.00 | 412 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 340.00 | 232 106.00 | 28 234.00 | 260 340.00 |