| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 765.00 | 51 814.00 | 77 951.00 | 129 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 544.00 | 52 941.00 | 104 602.00 | 157 544.00 |
BN En cours de production de biens | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 204.00 | | 559 204.00 | 559 204.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 958.00 | | 786 958.00 | 786 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 502.00 | 52 941.00 | 891 561.00 | 944 502.00 |
CU Autres participations | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 252 000.00 | | 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 165.00 | 178 909.00 | | 249 165.00 |
DL TOTAL (I) | 619 166.00 | 518 909.00 | | 619 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 609.00 | 40 787.00 | | 28 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 6 230.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 103 587.00 | | 107 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 428.00 | 109 737.00 | | 135 428.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 395.00 | 345 195.00 | | 272 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 561.00 | 864 105.00 | | 891 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 115.00 | 232 106.00 | | 252 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 306.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 559 204.00 | 559 204.00 | | 559 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 242.00 | 7 962.00 | 20 280.00 | 28 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 095.00 | 582 606.00 | 4 489.00 | 587 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 395.00 | 252 115.00 | 20 280.00 | 272 395.00 |