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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 8 912.00 | 42 204.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 568.00 | 10 363.00 | 44 204.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 608.00 | 10 363.00 | 91 244.00 | 101 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | -12 323.00 | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | 9 756.00 | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | -994.00 | 5 683.00 | | -994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 5 736.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 21 111.00 | | 23 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 239.00 | 26 868.00 | | 92 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 244.00 | 32 551.00 | | 91 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 239.00 | 26 868.00 | | 92 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 518.00 | 131 841.00 | | 169 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 196.00 | 122 084.00 | | 176 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | 9 756.00 | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452.00 | | 51 116.00 | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 8 912.00 | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 594.00 | 10 323.00 | 25 271.00 | 35 594.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 239.00 | 66 968.00 | 25 271.00 | 92 239.00 |