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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 21 166.00 | 29 950.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 568.00 | 22 617.00 | 31 950.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 297.00 | 22 617.00 | 61 679.00 | 84 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 244.00 | -2 566.00 | | -9 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 471.00 | -6 678.00 | | -10 471.00 |
DL TOTAL (I) | -11 466.00 | -994.00 | | -11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 071.00 | 66 393.00 | | 56 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 146.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 23 679.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 145.00 | 92 239.00 | | 73 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 679.00 | 91 244.00 | | 61 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 424.00 | 169 518.00 | | 152 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 895.00 | 176 196.00 | | 162 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 471.00 | -6 678.00 | | -10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 12 254.00 | | 10 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 12 254.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 271.00 | 10 531.00 | 14 740.00 | 25 271.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 145.00 | 58 405.00 | 14 740.00 | 73 145.00 |