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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 318.00 | 11 033.00 | 48 284.00 | 59 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 062.00 | 11 033.00 | 50 028.00 | 61 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 358.00 | | 185 358.00 | 185 358.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 475.00 | 11 033.00 | 425 442.00 | 436 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
DH Report à nouveau | 14 972.00 | -34 309.00 | | 14 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 488.00 | 49 282.00 | | 109 488.00 |
DL TOTAL (I) | 160 288.00 | 50 799.00 | | 160 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 847.00 | 54 067.00 | | 77 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 691.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 13 130.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 025.00 | 147 721.00 | | 175 025.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 32 400.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 154.00 | 250 009.00 | | 265 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 442.00 | 300 808.00 | | 425 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 154.00 | 200 009.00 | | 265 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 618.00 | | 56 368.00 | 13 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 924.00 | 61 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 59 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | | 56 044.00 | 12 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 324.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 8 122.00 | 45.00 | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 8 122.00 | 45.00 | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 185 358.00 | 185 358.00 | | 185 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 803.00 | 17 803.00 | 60 001.00 | 77 803.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VW T.V.A. | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 154.00 | 205 154.00 | 60 001.00 | 265 154.00 |