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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 267.00 | 14 005.00 | 30 262.00 | 44 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 614.00 | 14 005.00 | 48 609.00 | 62 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
BZ Autres créances | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 223 559.00 | | 223 559.00 | 223 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 814.00 | | 507 814.00 | 507 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 428.00 | 14 005.00 | 556 423.00 | 570 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
CU Autres participations | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
DH Report à nouveau | 124 461.00 | 14 972.00 | | 124 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 847.00 | 109 488.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 260 135.00 | 160 288.00 | | 260 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | 77 847.00 | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 549.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 11 698.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 143.00 | 175 025.00 | | 216 143.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 288.00 | 265 154.00 | | 296 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 423.00 | 425 442.00 | | 556 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 603.00 | | 34 849.00 | 61 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 18 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 838.00 | 62 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 463.00 | 44 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 859.00 | | 16 871.00 | 59 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 17 978.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033.00 | 11 761.00 | 8 789.00 | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | 11 761.00 | 8 789.00 | 11 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 260 247.00 | 260 247.00 | | 260 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 968.00 | 18 043.00 | 41 924.00 | 59 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 526.00 | 286 526.00 | | 286 526.00 |
VW T.V.A. | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 288.00 | 254 363.00 | 41 924.00 | 296 288.00 |