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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 981.00 | 26 935.00 | 81 046.00 | 107 981.00 |
040 Immobilisations financières | 952 456.00 | | 952 456.00 | 952 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 437.00 | 26 935.00 | 1 033 502.00 | 1 060 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
072 Créances – Autres | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
084 Disponibilités | 240 076.00 | | 240 076.00 | 240 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
110 Total général Actif | 1 489 713.00 | 26 935.00 | 1 462 777.00 | 1 489 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 462 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 595.00 | | | 668 595.00 |
230 Autres produits | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 285.00 | | | 685 285.00 |
242 Autres charges externes. | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
252 Charges sociales | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 915.00 | | | 633 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
280 Produits financiers | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 171.00 | | | 1 059 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 289.00 | | | 33 289.00 |