| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 310.00 | 5 600.00 | 662 710.00 | 668 310.00 |
040 Immobilisations financières | 952 456.00 | | 952 456.00 | 952 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620 766.00 | 5 600.00 | 1 615 166.00 | 1 620 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
084 Disponibilités | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 234.00 | | 708 234.00 | 708 234.00 |
110 Total général Actif | 2 329 000.00 | 5 600.00 | 2 323 400.00 | 2 329 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 119 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 323 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287.00 | | | 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 151.00 | | | 661 151.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 689.00 | | | 667 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 356 656.00 | | | 356 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
252 Charges sociales | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 835.00 | | | 651 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
280 Produits financiers | 190 013.00 | | | 190 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 507.00 | | | 208 507.00 |