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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 54.00 | 189.00 | 244.00 |
AP Constructions | 325 515.00 | 63 195.00 | 262 320.00 | 325 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 33 552.00 | 32 677.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 2 696.00 | 4 984.00 | 7 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 069.00 | 104 625.00 | 301 444.00 | 406 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
BT Marchandises | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
BZ Autres créances | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 909.00 | 104 625.00 | 639 284.00 | 743 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 020.00 | 60 000.00 | | 229 020.00 |
DH Report à nouveau | -270 121.00 | -167 255.00 | | -270 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 142.00 | -102 865.00 | | -41 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 256.00 | 3 752.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | -70 988.00 | -206 369.00 | | -70 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 642.00 | 301 186.00 | | 363 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 700.00 | 169 063.00 | | 103 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 557.00 | 123 674.00 | | 188 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 531.00 | 23 047.00 | | 44 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 272.00 | 626 812.00 | | 710 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 284.00 | 420 443.00 | | 639 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 582.00 | 626 812.00 | | 517 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 492.00 | | 6 811.00 | 406 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 406 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 400 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 621.00 | | 6 051.00 | 400 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 760.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 656.00 | 40 745.00 | 2 776.00 | 66 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 844.00 | 1 281.00 | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 805.00 | 39 415.00 | 2 776.00 | 62 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 642.00 | 170 952.00 | 192 690.00 | 363 642.00 |
VI Groupe et associés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 272.00 | 517 582.00 | 192 690.00 | 710 272.00 |